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用友U8 15.0总账产品模块介绍

2022/7/17 23:17:32 人评论

1.1 会计处理程序①根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;②根据记账凭证登记库存日记账和银行存款日记账;③根据记账凭证登记各种明细账;④根据记账凭证逐笔登记总账;⑤月末,将日记账、明细账的余额分别与总账中相应账户的余额核对相符;⑥月末,根据总账和明…

1.1  会计处理程序

①根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;
②根据记账凭证登记库存日记账和银行存款日记账;
③根据记账凭证登记各种明细账;
④根据记账凭证逐笔登记总账;
⑤月末,将日记账、明细账的余额分别与总账中相应账户的余额核对相符;
⑥月末,根据总账和明细账记录编制会计报表。


1.2  应用角色

角色(或岗位)岗位职责应用系统功能
财务主管财务计划、投融资计划、
财务预决算、税务规划、
收入费用利润核算
主管签字;凭证审核;
账簿及辅助账簿查询;
现金流量查询;
财务会计负责日常会计核算工作;
编制各类财务报表;
税务申报,解缴;
资产管理;
填制凭证;凭证、账簿打印;
记账、结账;
账簿及辅助账簿查询;
现金流量查询;
出       纳办理资金收付业务;
现金管理;
银行账目管理;
各类票据保管,开具票据;
出纳签字;资金日报;
现金日记账;银行日记账;
银行对账;支票管理;


1.3  产品主要框架

凭证功能:                      
••填制凭证      
••审核凭证
••记账
••期末转账
••期末对账
••结账


出纳管理
••现金、银行日记账
••银行对账
••支票登记

现金流量

••现金流量录入
••现金流量明细分析
••现金流量汇总分析

账簿查询
••总账
••科目余额表
••明细账
••辅助明细账
••辅助汇总表
••跨年度账表查询分析


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